értéknap

Az a banki munkanap, amelyen egy adott treasury ügylet alapján a felek egymásnak teljesíteni kötelesek. jóváírásoknál: az a nap (munkanapként számolva), melytől számítva a Bank kamatot fizet az Ügyfél nála vezetett folyószámláján jóváírt összegre. terheléseknél: az a nap (munkanapként számolva), melytől kezdve a Bank nem fizet kamatot az Ügyfél nála vezetett folyószámlájára terhelt összegre. spot értéknap: az ügyletkötéstől számított második munkanap. határidős értéknap: a spot értéknapnál időben távolabbi értéknap. tom/next értéknap: az üzletkötést követő első banki munkanap. overnight értéknap: az üzletkötés napja.

Vissza

Lap teteje

Főoldal